(deInmediato) El precio del oro se desinfla tras las desinversiones de Soros y BlackRock La noticia de las desinversiones realizadas por inversores como George Soros y por gestoras como BlackRock desinfla la cotización del oro por debajo de los 1.400 dólares la onza. oro El precio del oro encadenó ayer cinco jornadas consecutivas de descensos, su peor racha desde febrero, y en su descenso ha marcado nuevos mínimos de un mes, por debajo de los 1.400 dólares la onza.
Las ventas continúan hoy, y restan hasta más de 20 dólares a su cotización. Las caídas se aceleran al conocerse las últimas desinversiones en los fondos cotizados que replican la cotización del oro. De acuerdo con los registros de la SEC conocidos a última hora de ayer, uno de los inversores que rebajó su exposición al oro antes de su reciente descalabro fue George Soros. Al cierre del primer trimestre, Soros Fund Management recortó un 12% su inversión en el mayor fondo cotizado (ETF) vinculado al oro, el SPDR Gold Trust.
Con anterioridad, en los tres últimos meses de 2012, recortó su exposición un drástico 55%. Las desinversiones han tenido su origen también en los ajustes de carteras de gestoras de la dimensión de Northern Trust y BlackRock. Según los registros de la SEC, en el primer trimestre de 2013 redujeron en más de la mitad sus inversiones en oro. Paulson pierde 165 millones de dólares La cotización del metal precioso acumula pérdidas próximas al 20% en lo que va de año.
Este correctivo ha provocado pérdidas de unos 165 millones de dólares, según Bloomberg, a John Paulson, uno de los más firmes y populares defensores del rally del oro. Paulson & Co, el mayor accionista del fondo SPDR Gold Trust, mantuvo durante el primer trimestre del año 21,8 millones de acciones en el mayor ETF del oro. Entre las firmas que aumentó su exposición al inicio de 2013 figura Schroder Investment Management Group, tras comprar 2,1 millones de títulos.
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La inflación de la eurozona baja al 1,2% en abril La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en abril en el 1,2%, dos décimas por debajo del dato registtrado en marzo, según ha informado la oficina europea de estadística, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación anualizada se situó en abril en el 1,4%, medio punto por debajo del dato registrado en marzo. El mayor impacto inflacionsita lo tuvieron la electricidad y la carne y la fruta, mientras que tiraron a la baja el combustible del transporte, las telecomunicaciones y los paquetes de vacaciones.
De este modo, el diferencial de precios desfavorable a España se redujo en abril a sólo tres décimas, después de que el IPC armonizado de España bajara al 1,5%. Los niveles más bajos de los precios de la Unión Europea se dieron en Grecia (con una tasa interanual del -0,4%), Lituania (-0,4%) y en Suecia (donde se estancó). En cambio, los más elevados fueron en Rumania (4,4%), Estonia (3,4%) y Holanda (2,8%).
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Análisis: los bancos alemanes se recapitalizan Menéame Más noticias sobre: Banca (Las dos entidades cotizadas más grandes de Alemania han decidido cumplir con las propuestas de la Unión Europea de manera inminente. A lo largo y ancho de Europa los equipos directivos de las entidades financieras están revisando sus planes de negocio con el fin de determinar cuáles podrían ser las necesidades de capital ante la posibilidad de que los reguladores europeos aumenten los requisitos como paso previo a la implantación del regulador único.
De todos es conocido la beligerante postura del Gobierno alemán y su banco central en cuanto a las carencias y problemas de los sistemas financieros de sus socios del Sur de Europa. Esa posición tan rígida y ortodoxa choca con la realidad de los números de las entidades financieras alemanas. Pues bien, las dos entidades cotizadas más grandes de Alemania han decidido cumplir con las propuestas de la Unión Europea de manera inminente. A finales de abril, Deutsche Bank aprovechó la presentación de unos buenos resultados trimestrales para anunciar una ampliación de capital. En pocas horas, los colocadores de la emisión consiguieron cubrirla entre inversores institucionales.
El importe total de la ampliación fue de 2.960 millones de euros, a los que hay que añadir otros 2.000 millones de euros que serán emitidos mediante instrumentos híbridos de capital Tier 1 y Tier 2. El objetivo de la ampliación era cubrir la diferencia entre el capital regulatorio del banco según criterios de Basilea III, 8,8%, y las ratios de sus comparables en Europa. El capital regulatorio tras la ampliación se situaba en el 9,6%, lo cual elimina la incertidumbre relacionada con la capacidad del banco para generar de manera orgánica los recursos necesarios para cubrir el desequilibrio.
Deutsche Bank era, a pesar de su tamaño, uno de los bancos que los analistas veían como más débiles en términos de capital, puesto que gran parte de sus actividades están relacionadas con negocios dependientes de los mercados de capitales. La ampliación tuvo una gran acogida entre la comunidad inversora, la acción tuvo una reacción alcista y los analista recogieron el movimiento con una subida generalizada de sus recomendaciones. Ahora llega el turno de Commerzbank. El banco acaba de anunciar una ampliación de capital de 2.500 millones de euros a un precio por acción de 4,5 euros.
El descuento frente al precio del día anterior es algo superior a lo esperado y supone una dilución para los accionistas del 42%. Junto a la ampliación de capital, el Estado, a través del SoFFin (el fondo creado por Alemania para la estabilización de su sistema financiero), colocará acciones por importe de 625 millones de euros. La operación anunciada pretende fortalecer las ratios de capital de la entidad a la vez que ofrece la posibilidad de salida del capital público inyectado. En el caso de Commerzbank, la ampliación era imprescindible puesto que el Gobierno alemán ya había anunciado su intención de salir lo antes posible del accionariado.
Además, la entidad necesitaba cumplir con los requisitos de capital de Basilea III, por lo que con esta operación mata dos pájaros de un tiro. La coincidencia en el tiempo de ambas ampliaciones de capital no es casual. En pleno proceso de negociación de la implantación del regulador único europeo, el Gobierno alemán podría haber invitado a sus bancos a cumplir lo antes posible con los requisitos de capital de manera que eso no suponga una traba a la hora de negociar con el resto de países. Para poder evaluar el impacto en el resto de entidades europeas, se debe despejar la incógnita de cuál será el nivel de capital exigido por Bruselas para el conjunto de la industria.
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El PIB de Japón creció un 3,5% interanual entre enero y marzo El producto interno bruto (PIB) de Japón creció entre enero y marzo un 3,5% con respecto al mismo periodo de 2012 impulsado por el consumo interno, en lo que supone el segundo trimestre consecutivo de crecimiento para la tercera economía del mundo. La economía japonesa también se vio beneficiada por un incremento de las exportaciones y creció un 0,9 por ciento con respecto al periodo octubre-diciembre del año pasado, según informó hoy el Gobierno.
El consumo privado, que supone un 60 por ciento de la economía japonesa, aumentó en un 0,9 por ciento con respecto al trimestre anterior, mientras que las exportaciones, que componen prácticamente el 40 por ciento restante del PIB, subieron un importante 3,8 por ciento en relación a los tres meses anteriores. Las grandes compañías exportadoras niponas se han visto beneficiadas por la fuerte caída que ha sufrido el yen al compás de la llegada al poder del primer ministro conservador Shinzo Abe. Este dato del PIB, por encima de las expectativas de la mayoría de analistas, constituye el primer resultado palpable del ambicioso programa de crecimiento activado por Abe desde que accedió al cargo con la intención de impulsar el crecimiento y acabar con 15 años de deflación.
El primer ministro activó una partida de gasto público valorado en unos 100.000 millones de euros y colocó al frente del Banco de Japón (BoJ) a Haruhiko Kuroda. Kuroda anunció en abril un paquete de medidas que incluyen una mayor compra de deuda pública y activos de mayor riesgo por parte de la entidad emisora para duplicar la base monetaria en dos años, lo que implica un ritmo de relajación monetaria muy agresivo e inédito en el archipiélago.
No obstante la llamada inversión corporativa o inversión de capital fijo no residencial, retrocedió un 0,7 por ciento con respecto al periodo octubre-diciembre, en lo que constituye el quinto trimestre consecutivo en el que este indicador registra un dato negativo. Tras la presentación de los datos, el ministro de Estado a cargo de la Revitalización Económica, Akira Amari, dijo en rueda de prensa que el crecimiento trimestral muestra los efectos que han tenido las políticas del Gobierno Abe, y que la inversión del sector privado saldrá pronto de terreno negativo.
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Las ventas de los servicios y la industria vuelven a caer en marzo.- La cifra de ventas del sector servicios y la de la industria retrocedieron un 10,3%, respectivamente, en marzo en tasa interanual, según ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la caída de las ventas de la industria fue del 1,4%, casi un punto y medio superior a la de febrero, mientras que la de los servicios menguó un 6,9% en estos términos. Por tipo de producto, el mayor descenso en la industria se dio en bienes de consumo duradero (–15,9%), seguido de bienes intermedios (–12,4%) y Energía (–12,2%).
En tasa intermensual, las ventas de la industria crecieron un 0,6%, eliminando el efecto acalendario En cuanto a lo servicios, ya encadenan 19 meses en negativo. En tasa mensual Los datos del INE reflejan que el empleo en el sector servicios cayó en marzo pasado un 2,1% en tasa interanual, cinco décimas por encima de la tasa registrada en febrero, con lo que la ocupación en este sector suma ya 22 meses de retrocesos consecutivos.
En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminado el efecto calendario y la estacionalidad, la facturación de los servicios descendió un 1,5%, frente al retroceso mensual del 0,9% registrado en febrero. El empleo, por su parte, experimentó un ascenso del 0,7% en términos mensuales.
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Los precios al consumo en EE UU cayeron cuatro décimas en abril, lo que deja la tasa de inflación en el 1,1%. Es la más baja desde final de 2010. Si se excluye energía y alimentos, la subyacente fue del 1,7%, informa Sandro Pozzi.
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La construcción de vivienda en EE UU cayó un 16,5% en abril, a 853.000 unidades anuales. Es el ritmo más bajo desde noviembre.
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Las cuentas del Vaticano. El Banco Vaticano ha aprovechado la noticia del lanzamiento de su página web para anunciar que va a comenzar a hacer públicas sus cuentas en un esfuerzo por incrementar su transparencia, informa Reuters.
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Wall Street opera con cifras rojas afectado por malos datos económicos de EE.UU.- Wall Street inicia sus primeras operaciones del día con cifras rojas afectado por malos datos económicos de Estados Unidos. Ante esta situación, los inversionistas optan por recoger algunas ganancias después de los máximos en los que cerró ayer el mercado neoyorkino. En este contexto, el Dow Jones de Industriales pierde un leve 0,10%, hasta las 15.199,44 unidades.
Por su parte, el indicador S&P 500 desciende un mínimo 0,03%, consiguiendo los 1.649,91 puntos. En la otra vereda, el compuesto Nasdaq muestra un escaso avance de 0,04%, hasta los 3.464,09 enteros. Los precios de producción de EEUU registraron en abril su mayor caída en tres años (-0,7%), mientras que el índice Empire State entró en negativo por primera vez desde enero. A este escenario también se suma que las reservas semanales de crudo de EEUU bajaron hasta los 600.000 barriles, el doble de lo previsto por los analistas.
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HSBC recortará otros 14.000 empleos en su lucha contra los costos- HSBC, el banco más grande de Europa, recortará 14.000 empleos más a nivel global, intentando encauzar sus ganancias y el crecimiento de sus dividendos ante ingresos debilitados. El nuevo objetivo es mantener el coeficiente cercano al 55%, el nivel en el que estuvo en el 2010, un año antes de que Stuart Gulliver asumiera como presidente ejecutivo e iniciara un saneamiento radical en un banco que fue criticado por “plantar banderas” en todo el mundo.
“Claramente estamos atacando los costos, pero estamos incumpliendo el coeficiente de eficiencia de costos debido a los ingresos, que son difíciles de controlar para nosotros”, dijo Gulliver a periodistas. “Tenemos que tener un objetivo de eficiencia de costos realista, así que estamos echando un vistazo a nuestro grupo de competidores, todos ellos están por encima de 50 o debajo de 60, sea JPMorgan, Citi, Standard Chartered o Barclays “, agregó. Gulliver, ex jefe de la banca de inversión en HSBC, ya ha eliminado 46.000 puestos de trabajo o cerrado 52 negocios en virtud de una reorganización que comenzó cuando se convirtió en presidente ejecutivo a comienzos del 2011.
Esos acuerdos redujeron los activos ponderados por riesgo en US$95.000 millones y produjeron ganancias de unos US$8.000 millones. “No estamos ni siquiera a mitad de camino para explotar todo el valor de HSBC. La estrategia no cambia, está funcionando”, afirmó Gulliver a periodistas. El presidente del banco dijo que la reducción de su cartera de préstamos y activos fijos de banca de inversión complicarían a HSBC para cumplir su objetivo de un retorno sobre acciones superior a un 12% este año, aunque mantuvo esa cifra para el futuro.
Además, afinó su objetivo de capital y apuntó a un coeficiente de capital estructural de más del 10%. HSBC manifestó que “aumentará gradualmente” sus dividendos e introducirá una recompra de acciones el año que viene, en caso de que inversores y reguladores den su aprobación. Eso lo convertiría en el primer banco europeo que recompra acciones desde la crisis financiera.
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Francia entró en recesión, la economía se contrajo 0,2%.- Francia entró en una recesión poco profunda -la primera en cuatro años- en los tres primeros meses del año, cuando la economía se contrajo un 0,2% por la debilidad de las exportaciones, el gasto en inversión y de los hogares, mostraron el miércoles datos preliminares de la agencia de estadísticas INSEE. Las anémicas cifras de crecimiento en Europa hicieron que el euro cayera a un mínimo de seis semanas frente al dólar y mantenían vivas las esperanzas de más medidas de relajación monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE).
El BCE bajó las tasas de interés a un mínimo histórico este mes y su presidente, Mario Draghi, dijo que la institución está dispuesta a actuar si la economía empeora. En el caso de Italia, la situación es bastante peor que en las dos primeras economías de la región. La economía alemana, por su parte, logró superar a duras penas en el primer trimestre la contracción económica de finales del año pasado gracias a un aumento del consumo privado, un crecimiento del un 0,1%, más débil que el 0,3%previsto, debilitado por el extremo clima invernal.
La Oficina de Estadísticas revisó a la baja las cifras para el último trimestre del 2012 para mostrar una contracción de un 0,7%. Inicialmente había reportado una contracción de un 0,6%. Las cifras preliminares de la Oficina de Estadísticas germana mostraron, además, que la mayor economía europea se contrajo un 1,4% en el año después de permanecer sin cambios en el cuarto trimestre. “La economía alemana está recuperando impulso muy lentamente”, dijo la Oficina de Estadísticas en un comunicado. “El clima invernal extremo jugó un papel en este débil crecimiento”, agregó.
Italia, la tercera mayor economía de la zona euro, anunció su séptimo trimestre consecutivo de contracción. La economía italiana se contrajo un 0,5%, más que lo previsto, ampliando la recesión de la economía a siete trimestres consecutivas, la peor racha desde que se comenzaron a tomar registros trimestrales en 1970. Y Holanda anunció una contracción del 0,1% en el PIB, manteniéndose en recesión, la economía austriaca mostró un crecimiento nulo en el primer trimestre, y Finlandia se contrajo un 0,1%, entrando en recesión técnica.
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Venezuela y China avanzan en términos para ampliar financiamiento chino en sector petrolero.- El vicepresidente de China, Li Yuanchao, y el ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, discutieron este miércoles los términos de un acuerdo crediticio al sector petrolero de Venezuela por 4.000 millones de dólares anunciado en agosto del año pasado. El pacto ampliaría el total de créditos chinos al sector, que este miércoles alcanzan los de 30.000 millones de USD y Venezuela reembolsa en parte con crudo.
En el encuentro en la faja del Orinoco se discutieron “los términos para acordar el documento que nos permita con un financiamiento de 4.000 millones de dólares alcanzar una producción de 330.000 barriles diarios para 2016” en un proyecto conjunto en la zona, se limitó a decir Ramírez a la prensa luego de reunirse con Li en el complejo petrolero de Sinovensa, en el estado de Monagas (noreste). “He discutido con el ministro Ramírez la posibilidad de aumentar también las inversiones en otros bloques y campos a fin de aumentar nuestra capacidad”, dijo de su lado Li. Los jerarcas visitaron Sinovensa, que alberga las mayores reservas de petróleo pesado en el mundo.
En la firma mixta, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene una participación de 60% y la China National Petroleum Corporation (CNPC) de 40%. Uno de los objetivos de esta visita del vicepresidente chino, que finaliza el jueves, es garantizar que Venezuela sea un “suplidor confiable y seguro de petróleo a China”, añadió Ramírez al señalar que su país ha aumentado su suministro al gigante asiático de 49.000 bd en 2005 a 626.000 de bd en lo que va de 2013, y que la meta es alcanzar un millón de bd en los próximos años.
En marzo pasado, la Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló que el funcionamiento del reembolso del crédito de 30.000 millones de USD había “decepcionado” a Pekín y deteriorado las relaciones entre los dos países. Entonces, la agencia señaló que tanto el volumen como la calidad del crudo “varía mes a mes” y el “errático” cumplimiento del contrato preocupa China, que “podría atrasar el desembolso de los fondos si no se resuelven o empeoran los problemas durante el nuevo gobierno”. Venezuela había rechazado el informe de la AIE y la acusó de ser un “enemigo” de la OPEP. Ramírez no dio fechas para la firma del pacto anunciado el año pasado, pero indicó que prepara una visita a Pekín próximamente.
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Gobierno colombiano reconoce “arranque suave” en primer año del TLC con EE.UU..- Sergio Díaz Granados, ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo. Autor: Ministerio Comercio / GNU Free Documentation Licens. El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz Granados, reconoció este miércoles que el primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) de su país con Estados Unidos ha tenido un “arranque suave”. “El arranque no es todavía vigoroso, es un arranque suave, pero ahí se ve que comienzan a aparecer muchas nuevas empresas a hacer negocios”, justificó Díaz Granados en declaraciones a una emisora nacional.
El ministro observó que “si se mira desde la perspectiva total de las exportaciones, no se ve el beneficio del acuerdo porque la gran caída de este año ha sido por cuenta del carbón, del ferroníquel y del petróleo tanto en términos de volúmenes como de precio, y el café también tuvo una merma importante en materia de precio”. Según Díaz Granados, entre febrero de 2012 y el mismo mes de 2013 se registró un crecimiento del 6,6% de las exportaciones industriales, un aumento del 18% en las agroindustriales y un impulso del 6% en los agropecuarios, sin tener en cuenta el café, que es el principal producto de este sector.
No obstante, consideró que la política de comercio ha sido “efectiva” porque ha logrado incrementar el número de productos exportados a Estados Unidos y de empresas participantes en el comercio exterior. “En 52 semanas hubo 180 productos nuevos que no habían tocado nunca antes suelo americano en volúmenes de entre 10.000 hasta 300.000 dólares, que son exportaciones pequeñas pero que van marcando el derrotero” de las 775 nuevas pequeñas y medianas empresas colombianas que exportan a Estados Unidos. El ministro de Comercio colombiano indicó que “en el mediano plazo, sectores como confecciones y plásticos van a tener la oportunidad de aumentar sus capacidades de creación de empleo”.
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Cifras revelan que la crisis económica de Europa se extiende al oriente.- La crisis atrapa poco a poco a los países de Europa central y oriental, pese a que algunos de ellos, como Polonia y Estonia han sido los campeones del crecimiento. El Producto Interno Bruto (PIB) de Polonia, peso pesado de la región, sólo creció un 0,1% en el primer trimestre, un dato que parece aún más débil si se tiene en cuenta que es un país que cuenta con abundantes fondos de la UE. Polonia, con sus 38 millones de habitantes, constituye de lejos la mayor economía entre los expaíses comunistas convertidos en miembros de la UE, y el único de los 27 de la UE que siguió creciendo ajeno a la crisis del 2008.
“La economía polaca sigue atravesando una fase de neta desaceleración”, comentó Monika Kurtek, economista jefe del Bank Pocztowy. En 2012, el PIB polaco creció 1,9%, contra 4,5% en 2011. “Nos esperamos una cierta mejora en el segundo semestre del año, a condición de que se produzca una mejora de la actividad económica en los mercados que absorben las exportaciones polacas”, declaró Ludwik Kotecki, economista jefe del ministerio de Finanzas polaco.
Muy dependiente de las exportaciones a los países de la zona euro, a Alemania en particular, la economía polaca podría crecer 1,3% este año, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Pero en la zona euro, la recesión continuó en el primer trimestre, con un repliegue del PIB del 0,2%, según datos ofrecidos este miércoles por la oficina europea de estadísticas Eurostat.
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Banco de Inglaterra revisa ligeramente el alza de crecimiento británico.- El Banco de Inglaterra (BoE) consideró este miércoles que el crecimiento de la economía británica sigue siendo “débil e irregular” pero debería “reforzarse durante este año” más de lo previsto, en su informe trimestral sobre las perspectivas económicas del país. Según el banco central británico, el crecimiento estará respaldado en los próximos meses por las compras de activos ya efectuadas y por las medidas de ayuda al crédito que instauró con el gobierno británico, pero “el principal riesgo para la recuperación sigue viniendo del extranjero”, y en particular de la crisis económica persistente en la zona euro.
“Hay cambios bienvenidos en las perspectivas de la economía”, afirmó el gobernador del BoE, Mervyn King, al presentar a la prensa su último informe trimestral antes de concluir su segundo mandato al frente de la institución el 30 de junio. “Las previsiones (del BoE presentadas en el informe) señalan un crecimiento un poco más fuerte y una inflación algo más baja de lo que esperábamos hace tres meses”, señaló King. El Reino Unido evitó una tercera recesión desde la crisis financiera de 2008 al registrar un crecimiento del 0,3% en el primer trimestre de 2013, lo que atenuó la presión sobre el BoE para que estimule el crecimiento.
Según las previsiones del BoE, el crecimiento debería continuar en el segundo trimestre de 2013, después de haber temido en su informe de febrero que se estancara en ese periodo. “Pero no es el momento de confiarse: hay que perseverar para asegurarse (de la continuación) de la recuperación y para hacer bajar el desempleo”, advirtió King, quien será reemplazado por el canadiense Mark Carney. Pero como en su informe anterior, el BoE consideró que el crecimiento continuará siendo “débil” y “por debajo de su nivel de antes de la crisis durante todavía alrededor de un año”.
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El FMI aprueba primer desembolso de rescate financiero a Chipre.- El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy el paquete de ayuda financiera de US$1.287 millones en apoyo al programa de ajuste a la economía de Chipre, que comienza con un desembolso automático de US$110 millones. Este préstamo, de tres años de duración, es parte del paquete financiero combinado de un total de US$12.879 millones concedido por el Fondo y el Mecanismo de Estabilidad Europeo. En una breve nota de prensa, el FMI destacó que el paquete tiene como “objetivo estabilizar el sistema financiero del país, alcanzar la sostenibilidad fiscal, y respaldar la recuperación de la actividad económica para garantizar el bienestar de la población”. (deInmediato)